一、任職資格（含專業(yè)和工作年限）
1、財經(jīng)院校財務會計、會計電算化、稅務、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專（含非全日制大專）以上學歷；
2、三年或以上地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
3、持有會計上崗證或國家會計專業(yè)技術(shù)資格初級證書。
4、誠信正直，愛崗敬業(yè)，認真仔細高度的責任感，良好的職業(yè)道德。
5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務。
6、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務會計知識。
二、主要職責
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務。
3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
5、保管好各種空白票據(jù)。
6、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;
7、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
8、登記和跟進借支還款報銷情況;
9、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
10、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
11、月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
12、參與相關(guān)經(jīng)營項目的日常資金監(jiān)管。
13、月末參與相關(guān)經(jīng)營項目的資產(chǎn)盤點。
14、完成上級交辦的其他事項。