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崗位職責：
1、負責公司日常資金收支及銀行結算業(yè)務的辦理；
2、管理公司現(xiàn)金及銀行賬戶，確保賬實相符；
3、編制每日資金日報表，及時匯報資金動態(tài)；
4、保管財務票據(jù)及印章，確保安全無誤；
5、協(xié)助完成月末結賬及相關財務報表的準備工作；
6、處理與銀行相關的各類事務，維護良好合作關系；
7、完成上級交辦的其他財務相關工作；
任職要求：
1、學歷大專以上，財務、會計相關專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、2年以上工作經驗，有初級會計職稱；
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算流程；
4、具備良好的職業(yè)道德和責任心；
5、熟練使用辦公軟件及財務系統(tǒng)，用友U8 ERP系統(tǒng)；
6、工作細致認真，具有良好的溝通能力；
7、能夠嚴格遵守公司的財務制度和操作規(guī)范；

工作地點

廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)莞潢北路6號兔子集團高新產業(yè)園H棟

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一、崗位職責
1.日常資金管理：
負責公司銀行賬戶的日常收付款操作，確保資金及時準確劃轉；登記現(xiàn)金及銀行日記賬，定期核對賬實一致性；管理票據(jù)、U盾、印章等資金工具，確保安全性。
2.IPO專項工作：
資金流水核查：配合審計團隊提供IPO期間所有銀行賬戶流水明細，確保數(shù)據(jù)完整、可追溯；合規(guī)性審查：按監(jiān)管要求核查大額資金往來、關聯(lián)方交易的合理性，避免資金占用或違規(guī)操作；內部控制完善：協(xié)助梳理資金管理流程，配合內控部門優(yōu)化資金審批、對賬等制度；資料準備：整理IPO申報所需的資金相關證明文件（如銀行函證、賬戶清單等）。
3.外部協(xié)調與支持：
對接券商、會計師事務所、律師事務所等中介機構，及時響應財務核查需求；配合監(jiān)管部門（如證監(jiān)會、交易所）的現(xiàn)場檢查或問詢，提供資金管理相關證據(jù)。
4.風險管理
監(jiān)控異常資金流動，及時上報潛在風險；確保資金操作符合《公司法》《證券法》及上市規(guī)則要求。
5.系統(tǒng)與工具管理
熟練使用財務系統(tǒng)（如ERP、資金管理系統(tǒng)），配合IPO信息化升級需求；維護銀行直連系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)接口穩(wěn)定。
6.完成中心負責人交辦的其他事項

任職要求
1.本科及以上；財務／金融／會計專業(yè)；3年以上相關工作經驗，有從事大型制造業(yè)財總工作
2.專業(yè)知識與基礎技能
財務基礎知識：熟悉會計基礎原理，掌握現(xiàn)金、銀行存款的核算方法；了解稅務基礎知識（如發(fā)票管理、簡單報稅流程）；熟悉《現(xiàn)金管理條例》《支付結算辦法》等相關法規(guī)。
銀行業(yè)務操作 ：熟悉銀行開戶、銷戶、轉賬、票據(jù)（支票、匯票等）的填寫與審核流程；掌握網銀操作、電子支付（如銀企直連、第三方支付平臺）的使用。  
3.實操技能與工具應用
軟件操作能力 ：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）、Excel（公式計算、數(shù)據(jù)透視表等）；掌握電子發(fā)票系統(tǒng)、稅務申報平臺的操作。
票據(jù)與憑證管理 ：規(guī)范填寫收據(jù)、支票、報銷單等單據(jù)，確保信息完整清晰；  
分類整理原始憑證，及時登記日記賬，保證賬目可追溯。
風險防范技巧 ：
嚴格審核原始憑證的真實性、合法性（如簽字、蓋章是否齊全）；定期核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因（如未達賬項調整）。
4.個人素質：細致與責任心；合理安排日常任務優(yōu)先級；定期備份財務數(shù)據(jù)，確保信息安全；與業(yè)務部門高效對接；與銀行、稅務等外部機構保持良好溝通；嚴守保密原則，不泄露企業(yè)資金信息；堅持廉潔自律，拒絕利益輸送或違規(guī)操作；定期參加財務培訓，更新法規(guī)知識。

工作地點

廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)鹿乙北路51號1號門

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