一、崗位職責(zé)
1.供應(yīng)商發(fā)票處理：
準(zhǔn)確、及時地接收、審核、錄入供應(yīng)商發(fā)票（紙質(zhì)和電子）。驗證發(fā)票信息的準(zhǔn)確性（供應(yīng)商名稱、金額、稅額、PO號、收貨信息、付款條款等）。匹配發(fā)票與采購訂單和/或收貨單。解決發(fā)票差異（價格、數(shù)量、稅率等），與采購、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。
2.付款處理：
審核ERP系統(tǒng)付款操作和執(zhí)行OA審核（或提交給授權(quán)人執(zhí)行），確保及時準(zhǔn)確支付。管理員工費用報銷的審核與支付。處理預(yù)付款申請及核銷。
3.供應(yīng)商據(jù)管理：
維護審核及管理非po供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，確保信息準(zhǔn)確、完整（名稱、地址、稅號、銀行賬戶、聯(lián)系人等）。定期清理和復(fù)核供應(yīng)商數(shù)據(jù)。
4.賬務(wù)處理與核對：
及時、準(zhǔn)確地將應(yīng)付賬款憑證過賬到總賬系統(tǒng)。定期（通常是每月）進行應(yīng)付賬款賬齡分析。核對供應(yīng)商對賬單，處理供應(yīng)商查詢，及時解決差異。按月/季/年進行應(yīng)付賬款相關(guān)科目的總賬對賬，確保賬實相符。
5.核對房租水電單據(jù)：
6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)臺賬與實物動態(tài)一致；
7、負(fù)責(zé)合同管理，包含紙質(zhì)和電子歸檔合同文件；協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
8.稅務(wù)相關(guān) ：
審核發(fā)票上的增值稅等進項稅信息是否合規(guī)、準(zhǔn)確。協(xié)助稅務(wù)申報準(zhǔn)備（如提供進項稅明細(xì)）。
9.內(nèi)部控制與流程優(yōu)化：
遵循公司的財務(wù)政策和內(nèi)部控制流程。保管好相關(guān)單據(jù)和記錄，確保審計軌跡清晰。參與應(yīng)付賬款流程的優(yōu)化，提高效率和準(zhǔn)確性。
10.相關(guān)報表：
編制應(yīng)付賬款相關(guān)的管理報表（如發(fā)票催收表、應(yīng)付賬款分析表等）。
二、任職要求
1.教育背景：
要求財務(wù)、會計、經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)的全日制大專及以上學(xué)歷，擁有初級會計職稱。
2.專業(yè)知識：
扎實的會計基礎(chǔ)知識，理解會計原理和復(fù)式記賬法。熟悉應(yīng)付賬款循環(huán)及相關(guān)的內(nèi)部控制點。了解基本的稅務(wù)知識，特別是與增值稅/進項稅相關(guān)的知識（根據(jù)所在國家/地區(qū)）。
3.工作經(jīng)驗：3-5年及以上制造業(yè)應(yīng)付賬款經(jīng)驗，熟悉該行業(yè)的特定流程（如制造業(yè)的采購收貨匹配）ERP系統(tǒng)操作經(jīng)驗：熟悉主流ERP系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款模塊（如用友U8/NC, 金蝶K/3 Cloud, 鼎捷等）。熟悉OA流程或電子發(fā)票/報銷系統(tǒng)。
4.技能要求：
熟練使用辦公軟件： 精通 Excel（常用函數(shù)如VLOOKUP, SUMIF等）。
數(shù)據(jù)敏感性與準(zhǔn)確性： 對數(shù)字高度敏感，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，能保證大量數(shù)據(jù)處理的高準(zhǔn)確性。
5. 熟悉相關(guān)法規(guī)： 了解與應(yīng)付賬款相關(guān)的支付結(jié)算規(guī)定、合同法基礎(chǔ)等。
6. 熟悉電子發(fā)票：對電子發(fā)票的接收、認(rèn)證、管理有實際操作經(jīng)驗。
7.團隊協(xié)作精神與責(zé)任心： 積極主動，認(rèn)真細(xì)致，性格外向，踏實好學(xué)，有較強的執(zhí)行力和責(zé)任心